Calcolo utili e le perdite della valuta Compravendite commercio di valuta offre un'opportunità stimolante e redditizia per gli investitori istruiti. Tuttavia, è anche un mercato rischioso, e gli operatori devono sempre rimanere all'erta per le loro posizioni commerciali. Il successo o il fallimento di un commerciante è misurata in termini di profitti e perdite (PampL) sul suo compravendite. E 'importante per i commercianti di avere una chiara comprensione della loro PampL, perché colpisce direttamente il bilanciamento del margine che hanno nel loro conto di trading. Se i prezzi si muovono contro di voi, il vostro equilibrio margine riduce, e si avrà meno soldi disponibili per la negoziazione. Realizzato e profitto non realizzato e perdita di tutti gli scambi di valuta estera saranno contrassegnati sul mercato in tempo reale. Il calcolo del mark-to-market mostra la PampL non realizzato in vostri commerci. Il termine non realizzato, qui, significa che i mestieri sono ancora aperte e possono essere chiuse da voi in qualsiasi momento. Il valore mark-to-market è il valore al quale è possibile chiudere il commercio in quel momento. Se si dispone di una posizione lunga. il calcolo del mark-to-market è in genere il prezzo a cui si può vendere. In caso di una posizione corta. è il prezzo al quale è possibile acquistare per chiudere la posizione. Fino a quando una posizione è chiuso, il PampL rimarrà irrealizzato. Il risultato economico è realizzato (realizzato PampL) quando si chiude una posizione commerciale. Quando si chiude una posizione, l'utile o la perdita si realizza. In caso di profitto, il saldo margine viene aumentata, e nel caso di una perdita, essa viene diminuita. Il saldo margine complessivo nel tuo conto sarà sempre pari alla somma del deposito iniziale margine, realizzato PampL e PampL non realizzati. Dal momento che il PampL non realizzato è segnato sul mercato, mantiene fluttuante, come i prezzi dei vostri commerci cambiano costantemente. A causa di questo, il saldo margine anche continua a cambiare costantemente. Calcolo Economico L'attuale calcolo profitti e perdite in una posizione è abbastanza semplice. Per calcolare il PampL di una posizione, quello che vi serve è la taglia della posizione e da quante pips il prezzo si è mosso. L'utile o la perdita effettiva sarà pari alla dimensione della posizione, moltiplicato per il movimento pip. Vediamo un esempio: Si supponga di avere una posizione di 100.000 GBPUSD attualmente scambiato a 1.6240. Se i prezzi si muovono da GBP USD 1,6240-1,6255, quindi i prezzi sono salire di 15 pip. Per una posizione di 100.000 GBPUSD, il movimento di 15 pip equivale a USD 150 (100.000 x 15). Per determinare se il suo utile o perdita, abbiamo bisogno di sapere se eravamo lungo o corto per ogni commercio. Posizione lunga: In caso di una posizione lunga, se i prezzi salgono, sarà un profitto, e se i prezzi si muovono verso il basso, sarà una perdita. Nel nostro esempio precedente, se la posizione è lungo GBPUSD, allora sarebbe un profitto di 150 USD. In alternativa, se i prezzi si erano mossi verso il basso da GBPUSD 1,6240-1,6220, allora sarà una perdita di USD 200 (100.000 x -0,0020). Posizione corta: In caso di una posizione corta, se i prezzi salgono, sarà una perdita, e se i prezzi si muovono verso il basso sarà un profitto. Nello stesso esempio, se avessimo una posizione GBPUSD breve ed i prezzi è salito di 15 pips, sarebbe una perdita di USD 150. Se i prezzi mossi dal 20 pips, sarebbe un profitto di 200 dollari. La seguente tabella riassume il calcolo di PampL: Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta di un determinato bene e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stata developed.16 elaborando la valuta Gli utili e le perdite per Contabilità clienti 16.1 guadagni di valuta di comprensione e perdite non realizzati e le perdite sono basate sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano sulle operazioni che coinvolgono più di una valuta. Due tipi di utili e perdite esistono: gli utili e le perdite non realizzati Utili e perdite realizzati utili e le perdite non realizzate sono calcolate sulle fatture non pagate la porzione aperta delle fatture parzialmente pagate al termine di un periodo fiscale, mentre gli utili e le perdite realizzati sono determinati al momento di ricezione. 16.1.1 realizzati calcoli GainLoss Per calcolare gli utili e le perdite realizzati, è necessario inviare le ricevute. gli utili e le perdite realizzati sono basate sulle fluttuazioni dei tassi di cambio che si verificano tra le transazioni che implicano una ricevuta di valuta estera o alternata. Quando pubblichi le ricevute, il sistema calcola guadagni e le perdite in base se i tassi di cambio modificati a partire dalla data della fattura alla data di ricezione. Se i tassi di cambio modificati, il sistema crea voci del diario per gli utili e le perdite. Utili e perdite realizzati sono calcolati quando si applica le ricevute per le fatture, ma sono riconosciuti nella contabilità generale quando si registra le ricevute. Per calcolare il guadagno o la perdita, il sistema determina se il tasso di cambio è cambiato tra la data della fattura e la data di ricezione come descritto: la data della fattura è la data che è stata utilizzata per recuperare il tasso di cambio per calcolare gli importi della fattura. La data della fattura può essere sia il DGJ (fattura GL Data) o Divj (data della fattura) nella tabella F03B11. È possibile impostare un'opzione di elaborazione in funzione P03B0011 Master Business per specificare che la data viene utilizzato quando si crea una fattura. La data di ricevimento è la data in DGJ (Ricevuta GL Data) campo nella tabella F03B14. Questa è la data sulla voce dettagli ricevuta che la fattura è stata pagata. In sintesi, il sistema determina che è stata fatta data della fattura (o DGJ Divj) quando la fattura è stata creata e che utilizza come data della fattura per calcolare il guadagno o la perdita. Per le entrate in valuta estera, esiste la possibilità di un guadagno o una perdita di serie. Per calcolare il guadagno o la perdita, il sistema moltiplica o divide l'importo della fattura per la differenza del tasso di cambio dal momento è stato inserito fattura e il tempo il pagamento è stato ricevuto. Se una ricevuta moneta alternativa è coinvolto, esiste la possibilità di due utili o perdite su una transazione: gainloss standard. Un importo sulla base delle differenze di cambio tra il (transazione) di valuta estera e la valuta nazionale dalla data della transazione alla data di ricezione. gainloss moneta alternativa. Un importo sulla base delle differenze di cambio tra l'alternativo (ricevuta) valuta e la valuta nazionale. Questo guadagno o la perdita è la differenza tra: L'importo calcolato convertendo la ricevuta moneta alternativa direttamente alla valuta nazionale (questo è l'importo che viene effettivamente depositato o pagato dal conto bancario) L'importo calcolato convertendo la ricevuta valuta alternativa al la valuta estera per la nazionale valuta 16.1.1.1 esempio: Realizzato GainLoss sulla valuta estera fatture e ricevute in questo esempio, una società britannica entra una fattura in dollari USA (valuta estera) e riceve il pagamento in dollari (valuta estera). A causa del rischio di cambio, esiste il potenziale per un guadagno o una perdita, in base alla fluttuazione dei tassi di cambio tra la valuta nazionale e la valuta estera al pagamento di tempo è ricevuto. 500.00 USD Atildemdash 0,6072 303.60 GBP La ricevuta valuta estera il 1 ° febbraio è 500,00 dollari. 16.1.1.2 standard GainLoss La gainloss standard è 0.45 GBP. Tale importo si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio dalla data della fattura alla data di ricezione. 500.00 USD Atildemdash 0,6081 (tasso di cambio alla data di ricezione) 304,05 GBP 500.00 USD Atildemdash (tasso di cambio alla data della fattura) 0,6072 303.60 GBP 304,05 meno 303.60 0.45 GBP 16.1.1.3 Esempio: Realizzato GainLoss su una fattura estera e Ricevimento valuta alternativo In questo esempio, una società francese entra tre fatture in dollari canadesi (CAD) e riceve il pagamento in yen giapponese (JPY). Quando si immette la ricevuta, la quantità ricevuta (JPY) viene confrontato con gli importi delle fatture estere e nazionali per determinare se il debito è stato soddisfatto. Perché i tre valute coinvolte nella transazione oscillano uno contro l'altro, esiste la possibilità di: gainloss standard tra EUR e CAD. moneta alternativa gainloss tra JPY, CAD, e EUR. La fattura in valuta estera il 1 ° gennaio per 500,00 CAD, che è 356,34 euro nella valuta nazionale. L'importo di euro è calcolato come segue: 500,00 CAD Atildemdash 0,71,268 mila 356,34 EUR La ricevuta moneta alternativa il 1 ° febbraio è 38.850 yen. L'importo in valuta estera applicata alla fattura è 500,00 CAD. 38.850 JPY Atildemdash 0,01,287 mila 500,00 CAD L'importo in valuta nazionale applicata alla fattura è 354,41 euro. 500,00 CAD Atildemdash 0,70,882 mila 354,41 euro l'importo in valuta nazionale della ricevuta è 355,98 euro 38.850 Atildemdash 0,009,163 mila 355,98 EUR 16.1.1.4 standard GainLoss La gainloss standard è di euro ndash1.93. Tale importo si basa sulle fluttuazioni del tasso di cambio dalla data della fattura alla data di ricezione. 500,00 CAD Atildemdash (tasso di cambio alla data di ricezione) 0,70,882 mila 354,41 EUR 500.00 CAD Atildemdash (tasso di cambio alla data della fattura) 0,71,268 mila 356,34 EUR 354,41 meno 356,34 euro ndash1.93 16.1.1.5 moneta alternativa GainLoss Il gainloss moneta alternativa è 1.57 euro. Tale importo è calcolato utilizzando i tassi di cambio alla data di ricezione. Essa si basa sulla differenza tra la conversione della moneta alternativa direttamente alla valuta nazionale e la conversione della moneta alternativa alla valuta estera alla valuta nazionale. 38.850 JPY Atildemdash 0,009,163 mila 355,98 euro (38.850 JPY Atildemdash 0,01,287 mila 500,00 CAD) Atildemdash 0,70,882 mila 354,41 EUR 355,98 meno 354.41 1.57 I calcoli di euro 16.1.2 non realizzato GainLoss Per registrare gli utili e le perdite non realizzati su Open fatture in valuta estera, è possibile inserire il guadagno e la perdita ammonta a mano in una voce di diario o di avere il sistema crea automaticamente le voci degli utili e perdite. Gli utili e le perdite non realizzate si applicano alle fatture non pagate o la porzione aperta di una fattura parzialmente pagato. Se si lavora con più valute, si registra utili e le perdite non realizzate alla fine di ogni periodo fiscale di rivalutare le transazioni estere aperte. Questo vi dà un quadro preciso della posizione di cassa in modo da poter prevedere e gestire il flusso di cassa. Per avere il sistema di creare le voci degli utili e perdite automaticamente, si esegue il report non realizzato GainLoss AR (R03B426), che: rivaluta le fatture estere aperte Analizza gli utili netti in dettaglio Records utili e le perdite non realizzate 16.2 Prerequisiti Prima di completare le attività in questa sezione: inserire i nuovi tassi di cambio del modulo Revise valuta tasso di cambio. Creare una versione diversa della AR non realizzato GainLoss relazione per ogni società che ha una valuta di base diversa. 16.3 Generazione del non realizzato GainLoss Rapporto AR Questa sezione fornisce una panoramica del Rapporto AR non realizzato GainLoss e illustra come: Eseguire il Unrealized GainLoss Rapporto AR. Impostare le opzioni di elaborazione per AR non realizzato GainLoss Report (R03B426). 16.3.1 La comprensione del non realizzato GainLoss relazione AR Si esegue l'AR non realizzato GainLoss Report (R03B426) per calcolare gli utili e le perdite non realizzati. Il sistema produce un report che visualizza: La valuta di società di base e la valuta di transazione per ogni fattura. Il numero di fattura e la data di scadenza. L'importo originario e la corrente domestica calcolato per ogni fattura. La quantità straniera di ogni fattura. Il guadagno non realizzato o la perdita per ogni conto aperto. Per produrre il report, il sistema utilizza le informazioni da queste tabelle: Clienti Ledger (F03B11) Entrate Dettaglio (F03B14) Si specifica se si desidera creare voci del diario per utili non realizzati, le perdite, o entrambi in un'opzione di elaborazione. Il sistema assegna questi ufficiale voci il tipo di documento JX. Questo è l'unico tipo di documento che viene utilizzato per regolare il lato interno di un conto monetario (specifico per valuta). Il sistema crea una sola voce diario per azienda. Se si lascia l'opzione di elaborazione vuota, il sistema non crea le voci del diario. È inoltre possibile specificare se si desidera creare voci del diario per utili o perdite non realizzati come di una data specifica. Il sistema seleziona le fatture che sono aperti a partire dalla data specificata in un'opzione di elaborazione e utilizza il F03B14 Come dell'invecchiamento Server (B03B136) per ricalcolare gli importi fatturati nazionali ed esteri. Poi, se specificato in un'opzione di elaborazione, il sistema crea voci del diario per gli utili o le perdite non realizzate. Con come di reporting, è possibile produrre report di fine periodo per gestire i requisiti di audit finanziari, come il bilanciamento fatture aperte ai conti crediti commerciali. Se si esegue il non realizzato GainLoss Rapporto AR a partire da una data specifica, essere consapevoli del fatto che la relazione richiede tempi di elaborazione. Questo perché il sistema ricalcola prima gli importi aperti a partire dalla data che si specifica e quindi calcola gli utili o le perdite non realizzate. Eseguire il report AR non realizzato GainLoss prima senza creare voci del diario. Esaminare il rapporto e correggere eventuali tassi di cambio, se necessario. Continuare a eseguire il programma senza creare voci del diario finché non sono stati corretti tutti i tassi di cambio, e quindi eseguire il programma per creare voci del diario per gli utili e le perdite non realizzati. Se si mescolano più valute quando si esegue il non realizzato GainLoss Rapporto AR, la valuta estera totale e qualsiasi altro subtotali appaiono come NA (non applicabile) perché i totali per più di una valuta sono prive di significato. Per evitare ciò, impostare una versione diversa della relazione per ogni azienda con una valuta di base diversa. Impostazione di una versione separata per ogni azienda ha il vantaggio di ridurre le dimensioni della relazione. Per evitare voci del diario duplicate, non impostare l'opzione di elaborazione per creare rivista voci più di una volta per ogni periodo fiscale. 16.3.1.1 Esempio: non realizzato GainLoss su una fattura in valuta estera In questo esempio, una società francese calcola un gainloss non realizzate su una fattura in valuta estera aperto in dollari statunitensi (USD). A causa del rischio di cambio, esiste la possibilità di un utile non realizzato economico al termine del periodo d'imposta in cui il conto aperto (USD) è rivalutata nei confronti dell'euro (EUR).Come faccio a calcolare i profitti e le perdite importanti: Questa pagina è parte di contenuti archiviati e possono essere superate. Ora che sapete come forex è scambiato, il suo tempo per imparare a calcolare i profitti e le perdite. Quando si chiude un commercio, prendere il prezzo (tasso di cambio) in caso di vendita della valuta di base e sottrarre il prezzo quando si acquista la valuta di base, quindi moltiplicare la differenza per la dimensione delle transazioni. Che vi darà il profitto o la perdita. Prezzo (tasso di cambio) in caso di vendita il prezzo valuta di base al momento dell'acquisto il profitto dimensioni dell'operazione X valuta di base o la perdita Vediamo un esempio Si supponga di acquistare euro a 1,2178 per euro e vendere Euro a 1,2188 per euro. La dimensione della transazione è di 100.000 euro. Per calcolare il profitto o la perdita, si prende il prezzo di vendita di 1,2188, sottrarre il prezzo di acquisto di 1,2178 e moltiplicare la differenza per la dimensione delle transazioni di 100.000. (1,2188 1,2178) X 100.000 100 In questo esempio, si avrebbe un 100 profitto da questa transazione. Proviamo di nuovo utilizzando una valuta diversa supponga di acquistare sterline inglesi a 1,8384 e li vendono a 1,8389. La dimensione della transazione è di 10.000. Qual è il vostro conto economico quando si pensa di conoscere la risposta, passare alla schermata successiva. Seguendo la formula che abbiamo discusso in precedenza, si dovrebbe essere in grado di determinare che si vedrebbe un aumento di 5,00 da questa operazione. (1,8389 1,8384) X 10.000 5,00 Se si vende 100.000 Euro a 1,2170 per euro e comprare 100.000 euro a 1.2180 per euro, vuoi avere un utile o la perdita sulla transazione e quanto sarebbe prendere il prezzo di vendita di 1.2170 e sottrarre il l'acquisto di prezzo di 1.2180 e quindi moltiplicare la differenza per 100.000. (1.2170 1.2180) X 100.000 100 Se si calcola una perdita di 100, è calcolato in modo corretto. È inoltre possibile calcolare i profitti e le perdite non realizzate su posizioni aperte. Basta sostituire l'offerta corrente o chiedere rate per l'azione si avrà quando si chiude la posizione. Per esempio, se avete comprato 100.000 Euro a 1,2178 ed il tasso di offerta corrente è 1,2173, si ha una perdita non realizzata di 50. (1,2173 1,2178) X 100.000 50 Allo stesso modo, se hai venduto 100.000 Euro a 1.2170 e l'attuale tasso di chiedere è 1.2165, si dispone di un utile non realizzato di 50. (1.2170 1.2165) X 100.000 50 Se la valuta di quotazione non è in dollari USA, si dovrà convertire il profitto o la perdita di dollari USA al tasso di rivenditori. Vediamo un esempio utilizzando uno spread USDJPY. Se hai perso 50.000 yen giapponesi sulla transazione e il tasso di rivenditori è di 0,0091 per ogni yen, qual è la sua perdita in dollari moltiplicando la dimensione delle transazioni (50.000) dal tasso di dealer8217s (0,0091), vi accorgerete che la vostra perdita è 455. 50.000 X .0091 455 Ricordate che è necessario anche sottrarre eventuali commissioni rivenditore o altre tasse dai vostri profitti o aggiungere le perdite per determinare i veri profitti e delle perdite. Inoltre, ricorda che il commerciante fa i soldi dalla diffusione. Se liquidare immediatamente la propria posizione utilizzando la stessa diffusione, si perde automaticamente il denaro. D: Uno speculatore ritiene che il franco svizzero apprezzerà rispetto al Dollaro Americano ed entra in una transazione forex quando la diffusione USDCHF è 1.25841.2586. In questa situazione, quale sarà lo speculatore non A. vendere dollari e comprare franchi svizzeri a 1,2586 B. vendere dollari USA e comprare franchi svizzeri a 1,2584 C. Vendita di franchi e comprare dollari a 1,2586 D. Vendi franchi e comprare degli Stati Uniti dollari a 1,2584 R: la risposta corretta è B. In questo caso, lo speculatore deve comprare franchi svizzeri e vendere dollari USA. Che elimina C e D come possibili risposte. Al fine di individuare la risposta corretta, è utile rivedere il concetto di diffusione bidask. Quando si vendono dollari ad un commerciante, il commerciante vuole comprare la valuta al prezzo di offerta. In questo caso, quando si vende dollari al rivenditore, si riceverà solo 1,2584 franchi svizzeri per ogni dollaro che si vende. D: Se uno speculatore acquista uno spread EURUSD quando la diffusione è 1,102,024 mila e subito vende di nuovo al concessionario alla stessa diffusione, quale sarà il risultato finale A. 4 punti guadagno B. perdita 4 punto C. Nessun utile o perdita D . non c'è abbastanza informazioni nel problema di rispondere alla domanda. R: La risposta corretta è B. D: Quando il rivenditore cita uno spread, il concessionario sta cercando di acquistare al prezzo basso e vendere al prezzo elevato. Se uno speculatore entra in questa diffusione, lei hanno acquistato la valuta a 110.24 e quando si vende la valuta indietro, lei avrà venduto per 110.20, dandole una perdita immediata di quattro punti. Uno speculatore con 500.000 vuole comprare dollari canadesi quando lo spread è 1,195,762 mila. La posizione viene compensata quando lo spread è 1,186,266 mila. Quale sarà il guadagno risultato A. US 5.000 guadagno B. US 5.000 perdita C. US 3.834 D. US 3.834 perdita A: La risposta corretta è C. In questo caso, il nostro speculatore venduto dollari e ha ricevuto dollari canadesi. Di conseguenza, lo speculatore ha ricevuto 1.1957 dollari canadesi per ogni dollaro USA (il prezzo di offerta, o il prezzo al quale il concessionario sarebbe disposto a vendere dollari canadesi per i dollari americani). Lo speculatore ha ricevuto 597,850 dollari canadesi (1.1957 X 500.000). Successivamente, il valore del dollaro si è deprezzato nei confronti del dollaro canadese. Lo speculatore ha acquistato 500.000 dollari e venduto dollari canadesi per 1,1866 (il rivenditore chiedere prezzo) e pagato 593,300 dollari canadesi. Lo speculatore aveva ancora 4.550 dollari canadesi, che rappresenta il suo profitto. Tuttavia, prima di poter rispondere alla domanda, è necessario convertire dollari canadesi in dollari USA. Per risolvere questo problema, è necessario scoprire quanti dollari ci vogliono per comprare 4.550 dollari canadesi. Quando lo speculatore invertito la posizione di dollaro canadese lunga, ci ha messo 1.1866 dollari canadesi per comprare un dollaro in modo da trovare il suo profitto, lo speculatore può semplicemente dividere il profitto dollaro canadese (Canadian 4.550) da 1.1866 dollari canadesi per dollaro statunitense. Il risultato è 3.834 dollari.
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